| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 615.00 | 385.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739.00 | 6 088.00 | 7 651.00 | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 942.00 | 51 264.00 | 32 678.00 | 83 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 580.00 | 57 967.00 | 70 614.00 | 128 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BZ Autres créances | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CF Disponibilités | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 971.00 | | 352 971.00 | 352 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 551.00 | 57 967.00 | 423 584.00 | 481 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 43 957.00 | 346 882.00 | | 43 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 142.00 | 127 126.00 | | 60 142.00 |
DL TOTAL (I) | 129 949.00 | 499 857.00 | | 129 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465.00 | 18 706.00 | | 16 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 414.00 | 162 024.00 | | 163 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 90 330.00 | | 63 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741.00 | 49 179.00 | | 50 741.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 635.00 | 320 241.00 | | 293 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 584.00 | 820 098.00 | | 423 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 635.00 | 306 303.00 | | 293 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 121.00 | | 737 121.00 | 737 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 121.00 | | 737 121.00 | 737 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 585.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 585.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -585.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 44 490.00 | | 17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 122.00 | 1 054 226.00 | | 748 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 980.00 | 927 100.00 | | 687 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 142.00 | 127 126.00 | | 60 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 196.00 | | 7 384.00 | 121 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 396.00 | | 7 284.00 | 90 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 100.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 207.00 | 11 760.00 | | 46 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 77.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 669.00 | 11 683.00 | | 45 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 395.00 | 85 990.00 | 15 405.00 | 101 395.00 |
VB T. V. A. | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VI Groupe et associés | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 704.00 | 148 269.00 | 15 435.00 | 163 704.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 635.00 | 293 635.00 | | 293 635.00 |