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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 461.00 | 539.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 4 375.00 | 2 453.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 924.00 | 33 385.00 | 29 539.00 | 62 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 553.00 | 38 221.00 | 62 331.00 | 100 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 389.00 | | 324 389.00 | 324 389.00 |
BZ Autres créances | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CF Disponibilités | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 847.00 | | 645 847.00 | 645 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 400.00 | 38 221.00 | 708 178.00 | 746 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 248 557.00 | 239 809.00 | | 248 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 324.00 | 88 648.00 | | 98 324.00 |
DL TOTAL (I) | 372 732.00 | 354 307.00 | | 372 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988.00 | 9 963.00 | | 6 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 109.00 | 107 083.00 | | 168 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 884.00 | 152 553.00 | | 101 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 59 351.00 | | 55 463.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 2.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 447.00 | 328 951.00 | | 335 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 178.00 | 683 259.00 | | 708 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 821.00 | 322 252.00 | | 331 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 027.00 | | 19 055.00 | 157 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 530.00 | 100 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 530.00 | 69 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 227.00 | | 19 055.00 | 126 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 344.00 | 9 778.00 | 56 900.00 | 85 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 77.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | 9 701.00 | 56 900.00 | 84 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 324 389.00 | 324 389.00 | | 324 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VC Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 3 073.00 | 3 626.00 | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 977.00 | 429 977.00 | | 429 977.00 |
VW T.V.A. | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 447.00 | 331 821.00 | 3 626.00 | 335 447.00 |