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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 538.00 | 462.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 4 985.00 | 3 321.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 090.00 | 40 683.00 | 41 406.00 | 82 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 196.00 | 46 207.00 | 74 990.00 | 121 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 591.00 | 2 344.00 | 181 247.00 | 183 591.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 538 219.00 | | 538 219.00 | 538 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 453.00 | 2 344.00 | 745 109.00 | 747 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 649.00 | 48 551.00 | 820 098.00 | 868 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 346 882.00 | 248 557.00 | | 346 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 126.00 | 98 324.00 | | 127 126.00 |
DL TOTAL (I) | 499 857.00 | 372 732.00 | | 499 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 706.00 | 6 988.00 | | 18 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 024.00 | 168 109.00 | | 162 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 101 884.00 | | 90 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 179.00 | 55 463.00 | | 49 179.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 002.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 241.00 | 335 447.00 | | 320 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 098.00 | 708 178.00 | | 820 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 303.00 | 331 821.00 | | 306 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 553.00 | | 20 644.00 | 100 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 753.00 | | 20 644.00 | 69 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 221.00 | 7 985.00 | | 38 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 77.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | 7 908.00 | | 37 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 965.00 | 177 965.00 | | 177 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VC Groupe et associés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 4 563.00 | 13 937.00 | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 840.00 | 201 214.00 | 5 626.00 | 206 840.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 241.00 | 306 303.00 | 13 937.00 | 320 241.00 |