| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 692.00 | 308.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 8 361.00 | 8 224.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 733.00 | 35 837.00 | 29 896.00 | 65 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 219.00 | 44 891.00 | 68 328.00 | 113 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CF Disponibilités | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 921.00 | | 434 921.00 | 434 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 140.00 | 44 891.00 | 503 249.00 | 548 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 44 174.00 | 43 957.00 | | 44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 446.00 | 60 142.00 | | 81 446.00 |
DL TOTAL (I) | 151 470.00 | 129 949.00 | | 151 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 926.00 | 16 465.00 | | 11 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 831.00 | 163 414.00 | | 225 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 658.00 | 63 011.00 | | 51 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 359.00 | 50 741.00 | | 62 359.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 778.00 | 293 635.00 | | 351 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 249.00 | 423 584.00 | | 503 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 731.00 | 293 635.00 | | 344 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 080.00 | | 844 080.00 | 844 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 080.00 | | 844 080.00 | 844 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 6 205.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 247.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 247.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | -247.00 | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 17 697.00 | | 25 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 482.00 | 748 122.00 | | 850 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 035.00 | 687 980.00 | | 769 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 446.00 | 60 142.00 | | 81 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 580.00 | | 11 104.00 | 128 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 466.00 | 113 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 466.00 | 82 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 680.00 | | 11 104.00 | 97 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 967.00 | 13 205.00 | 26 280.00 | 57 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 77.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | 13 128.00 | 26 280.00 | 57 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100 463.00 | 98 590.00 | 1 873.00 | 100 463.00 |
VB T. V. A. | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 693.00 | 4 646.00 | 7 047.00 | 11 693.00 |
VI Groupe et associés | 225 175.00 | 225 175.00 | | 225 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 896.00 | 154 993.00 | 1 903.00 | 156 896.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 778.00 | 344 731.00 | 7 047.00 | 351 778.00 |