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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 176.00 | 268 236.00 | 81 939.00 | 350 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 647.00 | 643 442.00 | 168 204.00 | 811 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 834.00 | 645 801.00 | 78 033.00 | 723 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 524.00 | | 294 524.00 | 294 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 235.00 | 1 557 479.00 | 2 001 755.00 | 3 559 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BT Marchandises | 17 555.00 | 11 239.00 | 6 316.00 | 17 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 228.00 | 69.00 | 375 159.00 | 375 228.00 |
BZ Autres créances | 551 135.00 | | 551 135.00 | 551 135.00 |
CF Disponibilités | 466 595.00 | | 466 595.00 | 466 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 134.00 | 11 308.00 | 1 616 826.00 | 1 628 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 368.00 | 1 568 787.00 | 3 618 581.00 | 5 187 368.00 |
CU Autres participations | 1 340 453.00 | | 1 340 453.00 | 1 340 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 185.00 | 330 000.00 | | 330 185.00 |
DH Report à nouveau | -155 791.00 | -1 890 882.00 | | -155 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 533.00 | 1 033 091.00 | | 490 533.00 |
DL TOTAL (I) | 664 927.00 | -527 791.00 | | 664 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 313.00 | 275 092.00 | | 245 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 235.00 | 1 180 160.00 | | 1 130 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 322.00 | 308 928.00 | | 600 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 811.00 | 288 059.00 | | 236 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 940.00 | | |
EA Autres dettes | 20 697.00 | 18 099.00 | | 20 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 908.00 | 896 711.00 | | 718 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 654.00 | 2 982 988.00 | | 2 953 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 581.00 | 2 455 197.00 | | 3 618 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
FG Production vendue services | 4 166 300.00 | | 4 166 300.00 | 4 166 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 471.00 | | 4 175 471.00 | 4 175 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 661.00 | 919 298.00 | | 19 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 925.00 | 319 127.00 | | 71 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 586.00 | 1 238 425.00 | | 91 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 45.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 925.00 | 322 915.00 | | 71 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 688.00 | 322 960.00 | | 72 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 898.00 | 915 465.00 | | 18 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 891.00 | 5 284 728.00 | | 4 691 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 358.00 | 4 251 637.00 | | 4 201 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 533.00 | 1 033 091.00 | | 490 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 006.00 | | 824 424.00 | 2 807 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 195.00 | 3 559 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 195.00 | 1 574 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 026.00 | | 6 150.00 | 344 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 170.00 | | 114 107.00 | 1 532 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 810.00 | | 704 167.00 | 930 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 113.00 | 145 637.00 | 270.00 | 1 412 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 466.00 | 33 770.00 | | 234 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 647.00 | 111 867.00 | 270.00 | 1 177 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 011.00 | 772.00 | 11 239.00 | 12 011.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 580.00 | 384 272.00 | 11 308.00 | 395 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 580.00 | 384 272.00 | 11 308.00 | 395 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 383 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 322.00 | 600 322.00 | | 600 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 908.00 | 718 908.00 | | 718 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 524.00 | 1 600.00 | | 294 524.00 |
UX Autres créances clients | 375 145.00 | | | 375 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
VC Groupe et associés | 429 682.00 | | | 429 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 657.00 | 116 571.00 | 128 087.00 | 244 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 235.00 | 1 130 235.00 | | 1 130 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 704.00 | 1 115 697.00 | 293 007.00 | 1 408 704.00 |
VW T.V.A. | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 286.00 | 2 824 200.00 | 128 087.00 | 2 952 286.00 |