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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 876.00 | 297 335.00 | 57 541.00 | 354 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 865.00 | | 368 865.00 | 368 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 715.00 | 864 855.00 | 421 859.00 | 1 286 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 753.00 | 747 062.00 | 113 691.00 | 860 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 973.00 | | 275 973.00 | 275 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 880.00 | 1 909 253.00 | 2 221 626.00 | 4 130 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | 11 239.00 | 4 455.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 754.00 | 69.00 | 328 685.00 | 328 754.00 |
BZ Autres créances | 432 549.00 | | 432 549.00 | 432 549.00 |
CF Disponibilités | 564 017.00 | | 564 017.00 | 564 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 734.00 | 11 308.00 | 1 526 426.00 | 1 537 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 614.00 | 1 920 561.00 | 3 748 052.00 | 5 668 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 185.00 | 330 185.00 | | 330 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DG Autres réserves | 318 005.00 | | | 318 005.00 |
DH Report à nouveau | | -155 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 114.00 | 490 533.00 | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 728 041.00 | 664 927.00 | | 728 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 479.00 | 245 313.00 | | 550 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 628.00 | 1 130 235.00 | | 1 161 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 626.00 | 1 367.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 268.00 | 600 321.00 | | 301 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 926.00 | 236 811.00 | | 255 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 20 697.00 | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 770.00 | 718 907.00 | | 721 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 011.00 | 2 953 653.00 | | 3 020 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 052.00 | 3 618 580.00 | | 3 748 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 123.00 | 2 824 199.00 | | 2 706 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
FG Production vendue services | 3 533 859.00 | | 3 533 859.00 | 3 533 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 402.00 | | 3 539 402.00 | 3 539 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 251.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 913.00 | 8 397.00 | | 22 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 437.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 918.00 | 19 661.00 | | 15 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 459.00 | 71 924.00 | | 15 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 377.00 | 91 585.00 | | 31 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 599.00 | 763.00 | | 163 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 459.00 | 71 924.00 | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 058.00 | 72 687.00 | | 179 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 681.00 | 18 898.00 | | -147 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 839.00 | | | -82 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 803.00 | 4 691 890.00 | | 3 645 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 689.00 | 4 201 357.00 | | 3 582 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 114.00 | 490 533.00 | | 63 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 235.00 | | 1 080 711.00 | 3 559 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 823.00 | 1 232 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 601.00 | 470 464.00 | 4 130 880.00 | 38 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 931.00 | 723 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | 15 710.00 | 2 174 215.00 | 38 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 176.00 | | 375 497.00 | 350 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 082.00 | | 654 445.00 | 1 574 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 977.00 | | 50 769.00 | 1 634 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 479.00 | 353 957.00 | 2 182.00 | 1 557 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 236.00 | 30 780.00 | 1 681.00 | 268 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 243.00 | 323 176.00 | 501.00 | 1 289 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 269.00 | 301 269.00 | | 301 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 771.00 | 721 771.00 | | 721 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 973.00 | | | 275 973.00 |
UX Autres créances clients | 328 671.00 | | | 328 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VC Groupe et associés | 263 646.00 | | | 263 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 826.00 | 245 565.00 | 295 511.00 | 549 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 628.00 | 1 161 628.00 | | 1 161 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 216.00 | | | 518 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 571.00 | 909 515.00 | 276 056.00 | 1 185 571.00 |
VW T.V.A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 384.00 | 2 706 123.00 | 295 511.00 | 3 010 384.00 |