| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 971.00 | 434 533.00 | 97 438.00 | 531 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 865.00 | | 368 865.00 | 368 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 677.00 | 1 170 677.00 | 135 999.00 | 1 306 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 134.00 | 835 507.00 | 107 627.00 | 943 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060 104.00 | | 2 060 104.00 | 2 060 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 341 435.00 | | 341 435.00 | 341 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 136.00 | 2 440 718.00 | 4 068 418.00 | 6 509 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BT Marchandises | 13 923.00 | 11 239.00 | 2 684.00 | 13 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 888.00 | 909.00 | 563 979.00 | 564 888.00 |
BZ Autres créances | 411 117.00 | 38 819.00 | 372 298.00 | 411 117.00 |
CF Disponibilités | 530 111.00 | | 530 111.00 | 530 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 143.00 | | 380 143.00 | 380 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 327.00 | 50 967.00 | 1 900 360.00 | 1 951 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 463.00 | 2 491 685.00 | 5 968 779.00 | 8 460 463.00 |
CU Autres participations | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 185.00 | 330 185.00 | | 330 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 667.00 | 19 893.00 | | 23 667.00 |
DG Autres réserves | 449 681.00 | 377 963.00 | | 449 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 795.00 | 75 493.00 | | 26 795.00 |
DL TOTAL (I) | 830 329.00 | 803 534.00 | | 830 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 551.00 | 304 933.00 | | 1 086 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 826.00 | 988 432.00 | | 735 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 600.00 | 365 282.00 | | 843 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 127.00 | 268 258.00 | | 221 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 400.00 | 68.00 | | 37 400.00 |
EA Autres dettes | 26 022.00 | 33 510.00 | | 26 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187 924.00 | 683 318.00 | | 2 187 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 449.00 | 2 643 801.00 | | 5 138 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 779.00 | 3 447 335.00 | | 5 968 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FG Production vendue services | 3 302 323.00 | | 3 302 323.00 | 3 302 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 196.00 | | 3 306 196.00 | 3 306 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 630.00 | 16 075.00 | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 630.00 | 16 075.00 | | 14 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 176 803.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 215 622.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 105.00 | -199 547.00 | | 14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | -24 744.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 519.00 | 3 930 145.00 | | 3 719 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 724.00 | 3 854 652.00 | | 3 692 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 795.00 | 75 493.00 | | 26 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 025.00 | | 2 226 390.00 | 4 286 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 6 509 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 900 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 4 309 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 656.00 | | 91 881.00 | 809 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 120.00 | | 2 078 374.00 | 2 234 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 249.00 | | 56 136.00 | 1 242 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 831.00 | 256 896.00 | 3 009.00 | 2 186 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 390.00 | 89 843.00 | 700.00 | 345 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 441.00 | 167 053.00 | 2 309.00 | 1 841 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 840.00 | | 69.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 127.00 | 840.00 | | 50 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 127.00 | 840.00 | | 50 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 600.00 | 843 600.00 | | 843 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187 924.00 | 911 087.00 | 1 225 763.00 | 2 187 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 435.00 | | 341 435.00 | 341 435.00 |
UX Autres créances clients | 563 797.00 | 563 797.00 | | 563 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
VC Groupe et associés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 490.00 | 296 441.00 | 789 050.00 | 1 085 490.00 |
VI Groupe et associés | 735 826.00 | 735 826.00 | | 735 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 222.00 | | | 889 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 143.00 | 380 143.00 | | 380 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 583.00 | 1 355 058.00 | 342 526.00 | 1 697 583.00 |
VW T.V.A. | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 449.00 | 3 072 563.00 | 2 014 813.00 | 5 138 449.00 |