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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 791.00 | 345 390.00 | 95 401.00 | 440 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 865.00 | | 368 865.00 | 368 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 869.00 | 1 040 273.00 | 253 595.00 | 1 293 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 251.00 | 801 167.00 | 123 083.00 | 924 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 299.00 | | 285 299.00 | 285 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 025.00 | 2 186 831.00 | 2 099 194.00 | 4 286 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BT Marchandises | 15 171.00 | 11 239.00 | 3 932.00 | 15 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 394.00 | 69.00 | 366 325.00 | 366 394.00 |
BZ Autres créances | 207 505.00 | 38 819.00 | 168 686.00 | 207 505.00 |
CF Disponibilités | 521 457.00 | | 521 457.00 | 521 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 268.00 | 50 127.00 | 1 348 141.00 | 1 398 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 293.00 | 2 236 958.00 | 3 447 335.00 | 5 684 293.00 |
CU Autres participations | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 185.00 | 330 185.00 | | 330 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 893.00 | 16 737.00 | | 19 893.00 |
DG Autres réserves | 377 963.00 | 318 005.00 | | 377 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 493.00 | 63 114.00 | | 75 493.00 |
DL TOTAL (I) | 803 534.00 | 728 041.00 | | 803 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 933.00 | 550 479.00 | | 304 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 432.00 | 1 161 628.00 | | 988 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 282.00 | 301 269.00 | | 365 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 258.00 | 255 927.00 | | 268 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 33 510.00 | 19 242.00 | | 33 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 318.00 | 721 771.00 | | 683 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 801.00 | 3 020 011.00 | | 2 643 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 335.00 | 3 748 052.00 | | 3 447 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
FG Production vendue services | 3 697 635.00 | | 3 697 635.00 | 3 697 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 616.00 | | 3 704 616.00 | 3 704 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 577.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 075.00 | 15 918.00 | | 16 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 075.00 | 31 377.00 | | 16 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 803.00 | 163 599.00 | | 176 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 622.00 | 179 058.00 | | 215 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 547.00 | -147 681.00 | | -199 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 744.00 | -82 839.00 | | -24 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 145.00 | 3 645 804.00 | | 3 930 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 652.00 | 3 582 690.00 | | 3 854 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 493.00 | 63 114.00 | | 75 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 880.00 | | 181 890.00 | 4 130 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 746.00 | 4 286 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 746.00 | 2 234 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 742.00 | | 85 914.00 | 723 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 215.00 | | 86 651.00 | 2 174 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 923.00 | | 9 326.00 | 1 232 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 254.00 | 277 577.00 | | 1 909 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 336.00 | 48 054.00 | | 297 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 918.00 | 229 523.00 | | 1 611 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | | 69.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | 38 819.00 | | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | 38 819.00 | | 11 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 282.00 | 365 282.00 | | 365 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 318.00 | 683 318.00 | | 683 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 299.00 | | | 285 299.00 |
UX Autres créances clients | 366 311.00 | | | 366 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 263.00 | 108 038.00 | 196 225.00 | 304 263.00 |
VI Groupe et associés | 988 432.00 | 988 432.00 | | 988 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 622.00 | | | 244 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 819.00 | 818 438.00 | 285 382.00 | 1 103 819.00 |
VW T.V.A. | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 801.00 | 2 447 576.00 | 196 225.00 | 2 643 801.00 |