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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 142.00 | 409 659.00 | 177 483.00 | 587 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 865.00 | | 368 865.00 | 368 865.00 |
AP Constructions | 1 816 493.00 | 328 987.00 | 1 487 506.00 | 1 816 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 679.00 | 1 213 412.00 | 496 266.00 | 1 709 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 256.00 | 871 398.00 | 148 858.00 | 1 020 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 058.00 | | 341 058.00 | 341 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 806.00 | 2 823 456.00 | 4 003 350.00 | 6 826 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BT Marchandises | 18 294.00 | 11 239.00 | 7 054.00 | 18 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 932.00 | 74 561.00 | 206 371.00 | 280 932.00 |
BZ Autres créances | 557 029.00 | 38 819.00 | 518 210.00 | 557 029.00 |
CF Disponibilités | 480 694.00 | | 480 694.00 | 480 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 833.00 | 124 619.00 | 1 408 213.00 | 1 532 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 639.00 | 2 948 076.00 | 5 411 563.00 | 8 359 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
CU Autres participations | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 185.00 | 330 185.00 | | 330 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 23 667.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 475 137.00 | 449 681.00 | | 475 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 716.00 | 26 795.00 | | -508 716.00 |
DL TOTAL (I) | 321 614.00 | 830 329.00 | | 321 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 375.00 | 1 086 551.00 | | 1 651 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 354.00 | 735 826.00 | | 785 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 964.00 | 843 600.00 | | 450 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 729.00 | 221 127.00 | | 275 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 710.00 | 37 400.00 | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 22 823.00 | 26 022.00 | | 22 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 995.00 | 2 187 924.00 | | 1 881 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 949.00 | 5 138 449.00 | | 5 089 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 563.00 | 5 968 779.00 | | 5 411 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 703.00 | 5 138 449.00 | | 3 682 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FG Production vendue services | 1 849 261.00 | | 1 849 261.00 | 1 849 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 271.00 | | 1 850 271.00 | 1 850 271.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 887.00 | 14 630.00 | | 72 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 887.00 | 14 630.00 | | 72 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 255.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 525.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 852.00 | 14 105.00 | | 72 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 861.00 | 3 719 519.00 | | 2 135 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 577.00 | 3 692 724.00 | | 2 644 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 716.00 | 26 795.00 | | -508 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 136.00 | | 2 749 611.00 | 6 509 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 737.00 | 1 298 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 426 195.00 | 5 746.00 | 6 826 806.00 | 2 426 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 195.00 | 9.00 | 4 572 790.00 | 2 426 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 837.00 | | 55 171.00 | 900 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 915.00 | | 2 689 079.00 | 4 309 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 385.00 | | 5 361.00 | 1 298 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 718.00 | 420 239.00 | 37 500.00 | 2 440 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 533.00 | 12 626.00 | 37 500.00 | 434 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 184.00 | 407 613.00 | | 2 006 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 73 652.00 | | 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 967.00 | 73 652.00 | | 50 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 967.00 | 73 652.00 | | 50 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 995.00 | 1 881 995.00 | | 1 881 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 058.00 | 341 058.00 | | 341 058.00 |
UX Autres créances clients | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VB T. V. A. | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 613.00 | 79 541.00 | 851 051.00 | 983 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 761.00 | 164 587.00 | 491 573.00 | 667 761.00 |
VI Groupe et associés | 785 354.00 | 785 354.00 | | 785 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 778.00 | | | 610 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VP Divers | 221 775.00 | 221 775.00 | | 221 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 639.00 | 1 334 639.00 | | 1 334 639.00 |
VW T.V.A. | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 949.00 | 3 682 703.00 | 1 342 624.00 | 5 089 949.00 |