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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 057.00 | 492 756.00 | 127 300.00 | 620 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 865.00 | | 368 865.00 | 368 865.00 |
AP Constructions | 1 816 492.00 | 692 285.00 | 1 124 207.00 | 1 816 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 194.00 | 1 320 221.00 | 418 972.00 | 1 739 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 399.00 | 918 495.00 | 147 903.00 | 1 066 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 418.00 | | 346 418.00 | 346 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 807.00 | 3 423 759.00 | 3 503 048.00 | 6 926 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 030.00 | 74 561.00 | 296 469.00 | 371 030.00 |
BZ Autres créances | 402 629.00 | | 402 629.00 | 402 629.00 |
CF Disponibilités | 771 130.00 | | 771 130.00 | 771 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 228.00 | | 217 228.00 | 217 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 473.00 | 74 561.00 | 1 709 911.00 | 1 784 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 280.00 | 3 498 320.00 | 5 212 959.00 | 8 711 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
CU Autres participations | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 185.00 | 330 185.00 | | 330 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
DH Report à nouveau | -508 715.00 | | | -508 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 353.00 | -508 715.00 | | 65 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970 396.00 | | | 970 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 363.00 | 321 613.00 | | 1 357 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 681.00 | 1 651 373.00 | | 1 599 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 193.00 | 785 354.00 | | 285 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 539.00 | 450 963.00 | | 312 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 081.00 | 275 728.00 | | 218 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 21 709.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 674 070.00 | 22 823.00 | | 674 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 692.00 | 1 881 995.00 | | 763 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 596.00 | 5 089 949.00 | | 3 855 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 959.00 | 5 411 563.00 | | 5 212 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 193.00 | | | 285 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 788 507.00 | 684 446.00 | 1 472 954.00 | 788 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 111.00 | 684 446.00 | 1 473 558.00 | 789 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 530.00 | 72 886.00 | | 55 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 440.00 | | | 306 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 029.00 | 72 886.00 | | 412 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 883.00 | 35.00 | | 71 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 236.00 | 35.00 | | 237 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 793.00 | 72 851.00 | | 174 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 523.00 | 2 135 861.00 | | 3 382 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 170.00 | 2 644 576.00 | | 3 317 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 353.00 | -508 715.00 | | 65 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 806.00 | | 126 387.00 | 6 826 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 1 303 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 386.00 | 6 926 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 363.00 | 4 634 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 007.00 | | 32 915.00 | 956 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 790.00 | | 88 089.00 | 4 572 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 008.00 | | 5 384.00 | 1 298 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 456.00 | 600 303.00 | | 2 823 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 659.00 | 83 098.00 | | 409 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 797.00 | 517 205.00 | | 2 413 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 619.00 | | 50 058.00 | 124 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 619.00 | | 50 058.00 | 124 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 540.00 | 312 540.00 | | 312 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 071.00 | 674 071.00 | | 674 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 692.00 | 763 692.00 | | 763 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 419.00 | 20 509.00 | 325 910.00 | 346 419.00 |
UX Autres créances clients | 281 589.00 | 281 589.00 | | 281 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
VB T. V. A. | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 493.00 | 318 878.00 | 1 268 115.00 | 1 599 493.00 |
VI Groupe et associés | 285 193.00 | 285 193.00 | | 285 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 639.00 | | | 251 639.00 |
VP Divers | 307 653.00 | 307 653.00 | | 307 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 228.00 | 217 228.00 | | 217 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 308.00 | 921 956.00 | 415 352.00 | 1 337 308.00 |
VW T.V.A. | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 597.00 | 2 574 982.00 | 1 268 115.00 | 3 855 597.00 |