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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 979.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 981.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 740.00 | |
BT Marchandises | | | 94 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 586.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 36 400.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
DH Report à nouveau | -40 238.00 | -18 229.00 | | -40 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 490.00 | -22 009.00 | | -70 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 705.00 | 43 453.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | -27 259.00 | 52 279.00 | | -27 259.00 |
DN Avances conditionnées | 42 207.00 | 20 000.00 | | 42 207.00 |
DO TOTAL (II) | 42 207.00 | 20 000.00 | | 42 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 466.00 | 50 580.00 | | 86 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880.00 | 80 000.00 | | 137 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 872.00 | 67 956.00 | | 36 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 056.00 | 60 739.00 | | 78 056.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 11 715.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 638.00 | 270 991.00 | | 339 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 586.00 | 343 271.00 | | 354 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 361.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 748.00 | 5 487.00 | | 10 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 929.00 | 6 849.00 | | 11 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 4 692.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 4 692.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 808.00 | 2 157.00 | | 8 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 453.00 | -11 961.00 | | -12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 410.00 | 392 356.00 | | 400 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 900.00 | 414 366.00 | | 470 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 490.00 | -22 009.00 | | -70 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 625.00 | | 71 896.00 | 106 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 16 962.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | | 53 935.00 | 102 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 1 000.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 525.00 | 18 256.00 | | 51 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | 18 256.00 | | 49 693.00 |