| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 071.00 | 28 189.00 | 14 883.00 | 43 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 478.00 | 106 247.00 | 43 231.00 | 149 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 359.00 | 134 435.00 | 61 924.00 | 196 359.00 |
060 Stock marchandises | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
072 Créances – Autres | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
084 Disponibilités | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
110 Total général Actif | 456 274.00 | 134 435.00 | 321 838.00 | 456 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 563.00 | 213 841.00 | | 195 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 206.00 | 119 648.00 | | 53 206.00 |
224 Production immobilisée | 9 897.00 | 17 500.00 | | 9 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125 252.00 | 33 691.00 | | 125 252.00 |
230 Autres produits | 4 878.00 | 1 072.00 | | 4 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 796.00 | 385 752.00 | | 388 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 417.00 | 20 881.00 | | 29 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 965.00 | -6 374.00 | | -17 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 1 003.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 155 587.00 | 179 198.00 | | 155 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 416.00 | 12 528.00 | | 14 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 884.00 | 117 961.00 | | 107 884.00 |
252 Charges sociales | 33 265.00 | 37 894.00 | | 33 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 346.00 | 22 617.00 | | 23 346.00 |
262 Autres charges | 2 006.00 | 849.00 | | 2 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 155.00 | 386 557.00 | | 348 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 641.00 | -805.00 | | 40 641.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 165.00 | 16 385.00 | | 9 165.00 |
294 Charges financières | 4 947.00 | 9 176.00 | | 4 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | 374.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 157.00 | 6 039.00 | | 44 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -73.00 | | | -73.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 505.00 | | | 27 505.00 |