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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 837.00 | 35 982.00 | 12 855.00 | 48 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 126.00 | 111 307.00 | 100 819.00 | 212 126.00 |
040 Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 474.00 | 147 289.00 | 117 185.00 | 264 474.00 |
060 Stock marchandises | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
072 Créances – Autres | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
084 Disponibilités | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 387.00 | | 314 387.00 | 314 387.00 |
110 Total général Actif | 578 861.00 | 147 289.00 | 431 572.00 | 578 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 838.00 | 195 563.00 | | 308 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 879.00 | 53 206.00 | | 70 879.00 |
224 Production immobilisée | 11 732.00 | 9 897.00 | | 11 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130 777.00 | 125 252.00 | | 130 777.00 |
230 Autres produits | 17 091.00 | 4 878.00 | | 17 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 317.00 | 388 796.00 | | 539 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 050.00 | 29 417.00 | | 58 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 059.00 | -17 965.00 | | -10 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 498.00 | 200.00 | | 6 498.00 |
242 Autres charges externes. | 187 678.00 | 155 587.00 | | 187 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 600.00 | 14 416.00 | | 20 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 276.00 | 107 884.00 | | 178 276.00 |
252 Charges sociales | 49 905.00 | 33 265.00 | | 49 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 417.00 | 23 346.00 | | 23 417.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 2 006.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 485.00 | 348 155.00 | | 514 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 832.00 | 40 641.00 | | 24 832.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 001.00 | 9 165.00 | | 11 001.00 |
294 Charges financières | 6 365.00 | 4 947.00 | | 6 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 035.00 | 702.00 | | 8 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 483.00 | 44 157.00 | | 21 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 301.00 | | | 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 812.00 | | | -5 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |