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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 503.00 | 12 589.00 | 14 914.00 | 27 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 245.00 | 77 010.00 | 51 236.00 | 128 245.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 559.00 | 89 599.00 | 69 960.00 | 159 559.00 |
060 Stock marchandises | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
072 Créances – Autres | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
084 Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 239.00 | | 207 239.00 | 207 239.00 |
110 Total général Actif | 366 798.00 | 89 599.00 | 277 199.00 | 366 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 304 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 588.00 | 192 908.00 | | 196 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 372.00 | 107 194.00 | | 105 372.00 |
224 Production immobilisée | 8 741.00 | 8 709.00 | | 8 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 542.00 | 119 031.00 | | 84 542.00 |
230 Autres produits | 3 247.00 | 2 882.00 | | 3 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 490.00 | 430 724.00 | | 398 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 971.00 | 9 695.00 | | 21 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 095.00 | -13 072.00 | | -3 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 559.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 156 037.00 | 164 822.00 | | 156 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | 12 330.00 | | 13 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 408.00 | 194 489.00 | | 178 408.00 |
252 Charges sociales | 66 212.00 | 70 319.00 | | 66 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 973.00 | 20 595.00 | | 20 973.00 |
262 Autres charges | 2 445.00 | 871.00 | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 613.00 | 460 609.00 | | 456 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 123.00 | -29 885.00 | | -58 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 826.00 | 18 836.00 | | 28 826.00 |
294 Charges financières | 9 000.00 | 7 739.00 | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 238.00 | 15 880.00 | | 9 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 467.00 | -14 405.00 | | -10 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 068.00 | -20 263.00 | | -37 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |