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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 505.00 | 20 548.00 | 17 958.00 | 38 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 647.00 | 91 668.00 | 47 979.00 | 139 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 963.00 | 112 216.00 | 69 747.00 | 181 963.00 |
060 Stock marchandises | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
072 Créances – Autres | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
084 Disponibilités | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 666.00 | | 255 666.00 | 255 666.00 |
110 Total général Actif | 437 628.00 | 112 216.00 | 325 412.00 | 437 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 670.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 841.00 | 196 588.00 | | 213 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 648.00 | 105 372.00 | | 119 648.00 |
224 Production immobilisée | 17 500.00 | 8 741.00 | | 17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 691.00 | 84 542.00 | | 33 691.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | 3 247.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 752.00 | 398 490.00 | | 385 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 881.00 | 21 971.00 | | 20 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 374.00 | -3 095.00 | | -6 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003.00 | 422.00 | | 1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 179 198.00 | 156 037.00 | | 179 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 13 240.00 | | 12 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 961.00 | 178 408.00 | | 117 961.00 |
252 Charges sociales | 37 894.00 | 66 212.00 | | 37 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 617.00 | 20 973.00 | | 22 617.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 2 445.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 557.00 | 456 613.00 | | 386 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -805.00 | -58 123.00 | | -805.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 385.00 | 28 826.00 | | 16 385.00 |
294 Charges financières | 9 176.00 | 9 000.00 | | 9 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 9 238.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 039.00 | -37 068.00 | | 6 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |