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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 503.00 | 5 763.00 | 21 740.00 | 27 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 447.00 | 82 870.00 | 59 577.00 | 142 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 761.00 | 88 634.00 | 85 127.00 | 173 761.00 |
060 Stock marchandises | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
072 Créances – Autres | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
084 Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
110 Total général Actif | 417 313.00 | 88 634.00 | 328 679.00 | 417 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 592.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 908.00 | 205 708.00 | | 192 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 194.00 | 84 277.00 | | 107 194.00 |
224 Production immobilisée | 8 709.00 | 16 962.00 | | 8 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 031.00 | 75 387.00 | | 119 031.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 6 147.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 724.00 | 388 481.00 | | 430 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 695.00 | 10 461.00 | | 9 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 072.00 | -15 772.00 | | -13 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | 596.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 164 822.00 | 156 697.00 | | 164 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 330.00 | 12 095.00 | | 12 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 489.00 | 216 312.00 | | 194 489.00 |
252 Charges sociales | 70 319.00 | 73 787.00 | | 70 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 595.00 | 18 256.00 | | 20 595.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 2 281.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 609.00 | 474 714.00 | | 460 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 885.00 | -86 233.00 | | -29 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 836.00 | 11 929.00 | | 18 836.00 |
294 Charges financières | 7 739.00 | 5 519.00 | | 7 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 880.00 | 3 121.00 | | 15 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 405.00 | -12 453.00 | | -14 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 263.00 | -70 490.00 | | -20 263.00 |