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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 7 616.00 | 1 924.00 | 9 540.00 |
AN Terrains | 162 254.00 | 10 559.00 | 151 695.00 | 162 254.00 |
AP Constructions | 1 612 328.00 | 1 156 675.00 | 455 653.00 | 1 612 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 645.00 | 1 651 703.00 | 352 941.00 | 2 004 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 087.00 | 1 237 387.00 | 1 315 700.00 | 2 553 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 834 127.00 | | 834 127.00 | 834 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 280.00 | 4 063 941.00 | 3 112 338.00 | 7 176 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 834.00 | 48 778.00 | 795 056.00 | 843 834.00 |
BZ Autres créances | 595 664.00 | | 595 664.00 | 595 664.00 |
CF Disponibilités | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 765.00 | 48 778.00 | 3 915 987.00 | 3 964 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 045.00 | 4 112 719.00 | 7 028 325.00 | 11 141 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 549.00 | 157 233.00 | | 176 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | 19 315.00 | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 418 915.00 | 341 549.00 | | 418 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 475.00 | 1 157 184.00 | | 2 337 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 063.00 | 3 043 137.00 | | 3 028 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 296.00 | 578 458.00 | | 990 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 556.00 | 318 092.00 | | 242 556.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 12 597.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 410.00 | 5 109 470.00 | | 6 609 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 325.00 | 5 451 019.00 | | 7 028 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 119 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 228 171.00 | |
FM Production stockée | | | 694 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 545.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 453.00 | 389.00 | | 56 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 453.00 | 389.00 | | 56 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 583.00 | 93 205.00 | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | 93 205.00 | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 453.00 | 389.00 | | 56 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 614.00 | 5 116 887.00 | | 5 113 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 247.00 | 5 097 572.00 | | 5 036 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 366.00 | 19 315.00 | | 77 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 249.00 | | 653 271.00 | 6 783 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 240.00 | 7 176 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 240.00 | 7 166 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773 414.00 | | 653 271.00 | 6 773 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 396.00 | 375 546.00 | | 3 688 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 1 106.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 885.00 | 374 440.00 | | 3 681 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 296.00 | 990 296.00 | | 990 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 795 057.00 | | | 795 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VB T. V. A. | 104 596.00 | | | 104 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 476.00 | 701 788.00 | 892 288.00 | 1 921 476.00 |
VI Groupe et associés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 721.00 | | | 239 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 547.00 | 1 393 473.00 | 49 074.00 | 1 442 547.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 410.00 | 5 389 722.00 | 892 288.00 | 6 609 410.00 |