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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 8 721.00 | 818.00 | 9 540.00 |
AN Terrains | 162 254.00 | 13 417.00 | 148 837.00 | 162 254.00 |
AP Constructions | 1 645 796.00 | 1 276 598.00 | 369 197.00 | 1 645 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 656.00 | 1 743 662.00 | 474 994.00 | 2 218 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 837.00 | 1 450 856.00 | 1 590 980.00 | 3 041 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 944.00 | | 662 944.00 | 662 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 325.00 | 4 493 256.00 | 3 248 068.00 | 7 741 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BN En cours de production de biens | 426 584.00 | | 426 584.00 | 426 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 485 136.00 | | 2 485 136.00 | 2 485 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 400.00 | 48 778.00 | 4 026 621.00 | 4 075 400.00 |
BZ Autres créances | 524 331.00 | | 524 331.00 | 524 331.00 |
CF Disponibilités | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 700 655.00 | 48 778.00 | 7 651 877.00 | 7 700 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 441 980.00 | 4 542 034.00 | 10 899 945.00 | 15 441 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 915.00 | 176 549.00 | | 253 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | 77 366.00 | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 434 117.00 | 418 915.00 | | 434 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 326.00 | 2 337 475.00 | | 2 290 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947 770.00 | 3 028 063.00 | | 6 947 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 918.00 | 990 296.00 | | 895 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 137.00 | 242 556.00 | | 305 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 22 643.00 | 11 018.00 | | 22 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 465 828.00 | 6 609 410.00 | | 10 465 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 945.00 | 7 028 325.00 | | 10 899 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 367 013.00 | 5 389 722.00 | | 9 367 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 529.00 | 480 010.00 | | 546 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 280.00 | | 774 165.00 | 7 176 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 120.00 | | 7 741 325.00 | 209 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | | 7 731 490.00 | 209 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 445.00 | | 774 165.00 | 7 166 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063 942.00 | 429 315.00 | | 4 063 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | 1 106.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 326.00 | 428 210.00 | | 4 056 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 918.00 | 895 918.00 | | 895 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 026 622.00 | | | 4 026 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VB T. V. A. | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 406.00 | 950 406.00 | | 950 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 921.00 | 241 106.00 | 988 627.00 | 1 339 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 947 770.00 | 6 947 770.00 | | 6 947 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 944.00 | | | 633 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 651.00 | | | 330 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 492.00 | 4 551 419.00 | 49 074.00 | 4 600 492.00 |
VW T.V.A. | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 465 828.00 | 9 367 013.00 | 988 627.00 | 10 465 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |