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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AN Terrains | 410 338.00 | 19 814.00 | 390 524.00 | 410 338.00 |
AP Constructions | 1 650 046.00 | 1 508 073.00 | 141 972.00 | 1 650 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 047.00 | 1 926 564.00 | 500 482.00 | 2 427 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163 223.00 | 2 006 025.00 | 2 157 197.00 | 4 163 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 705.00 | | 1 039 705.00 | 1 039 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 700 196.00 | 5 470 018.00 | 4 230 178.00 | 9 700 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BN En cours de production de biens | 337 093.00 | | 337 093.00 | 337 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 697 373.00 | | 2 697 373.00 | 2 697 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 904.00 | 48 778.00 | 2 274 126.00 | 2 322 904.00 |
BZ Autres créances | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 |
CF Disponibilités | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 670 576.00 | 48 778.00 | 6 621 797.00 | 6 670 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 773.00 | 5 518 796.00 | 10 851 976.00 | 16 370 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 685.00 | 269 117.00 | | 324 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 517.00 | 55 567.00 | | 26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 516 202.00 | 489 685.00 | | 516 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 177.00 | 3 184 721.00 | | 3 167 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 334.00 | 3 702 850.00 | | 2 405 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 647.00 | 1 989 250.00 | | 1 326 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 102.00 | 234 045.00 | | 205 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 3 228 612.00 | 287 426.00 | | 3 228 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 335 773.00 | 9 398 295.00 | | 10 335 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 976.00 | 9 887 980.00 | | 10 851 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 650.00 | 7 397 821.00 | | 8 387 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 935.00 | 491 868.00 | | 521 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 740 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 005 077.00 | |
FM Production stockée | | | -359 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | 14 122.00 | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 14 122.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 290.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 290.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 13 832.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 639.00 | 5 410 413.00 | | 5 078 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 122.00 | 5 354 846.00 | | 5 052 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 517.00 | 55 567.00 | | 26 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 694.00 | | 1 130 295.00 | 9 072 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 792.00 | 9 700 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 792.00 | 9 690 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 858.00 | | 1 130 295.00 | 9 062 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 815.00 | 568 204.00 | | 4 901 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 267.00 | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 541.00 | 567 937.00 | | 4 892 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 647.00 | 1 326 647.00 | | 1 326 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228 612.00 | 3 228 612.00 | | 3 228 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 126.00 | 2 274 126.00 | | 2 274 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VB T. V. A. | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 178.00 | 819 055.00 | 1 030 645.00 | 2 767 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 335.00 | 2 405 335.00 | | 2 405 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 060.00 | | | 687 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 616.00 | 227 616.00 | | 227 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 243.00 | 662 243.00 | | 662 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 782.00 | 3 353 486.00 | 296.00 | 3 353 782.00 |
VW T.V.A. | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 774.00 | 8 387 651.00 | 1 030 645.00 | 10 335 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |