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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 274.00 | 267.00 | 9 540.00 |
AN Terrains | 386 002.00 | 16 580.00 | 369 423.00 | 386 002.00 |
AP Constructions | 1 650 046.00 | 1 396 034.00 | 254 012.00 | 1 650 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 919.00 | 1 785 357.00 | 563 563.00 | 2 348 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 379.00 | 1 694 571.00 | 1 952 809.00 | 3 647 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030 511.00 | | 1 030 511.00 | 1 030 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 072 694.00 | 4 901 815.00 | 4 170 879.00 | 9 072 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BP En cours de production de services | 349 809.00 | | 349 809.00 | 349 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 044 260.00 | | 3 044 260.00 | 3 044 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 018.00 | 48 778.00 | 1 026 240.00 | 1 075 018.00 |
BZ Autres créances | 1 171 553.00 | | 1 171 553.00 | 1 171 553.00 |
CF Disponibilités | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 879.00 | 48 778.00 | 5 717 101.00 | 5 765 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 838 573.00 | 4 950 593.00 | 9 887 980.00 | 14 838 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 118.00 | 253 915.00 | | 269 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 567.00 | 15 202.00 | | 55 567.00 |
DL TOTAL (I) | 489 685.00 | 434 117.00 | | 489 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 721.00 | 2 290 326.00 | | 3 184 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 851.00 | 6 947 770.00 | | 3 702 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 251.00 | 895 918.00 | | 1 989 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 046.00 | 305 137.00 | | 234 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 031.00 | | |
EA Autres dettes | 287 427.00 | 22 643.00 | | 287 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 295.00 | 10 465 828.00 | | 9 398 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 980.00 | 10 899 945.00 | | 9 887 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 822.00 | 9 367 013.00 | | 7 397 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 869.00 | 546 529.00 | | 491 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 246.00 | 2 939 395.00 | 4 233 641.00 | 1 294 246.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 220 678.00 | 3 000.00 | 223 678.00 | 220 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 924.00 | 2 942 395.00 | 4 457 319.00 | 1 514 924.00 |
FM Production stockée | | | 482 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 724.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 122.00 | 1 562.00 | | 14 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 122.00 | 6 588.00 | | 14 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 124 161.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 124 161.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 832.00 | -117 573.00 | | 13 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 414.00 | 5 521 347.00 | | 5 410 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 847.00 | 5 506 144.00 | | 5 354 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 567.00 | 15 202.00 | | 55 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 325.00 | | 1 858 087.00 | 7 741 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 553.00 | 72 165.00 | 9 072 694.00 | 454 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 553.00 | 72 165.00 | 9 062 859.00 | 454 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731 490.00 | | 1 858 087.00 | 7 731 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 257.00 | 480 724.00 | 72 166.00 | 4 493 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 552.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 535.00 | 480 172.00 | 72 166.00 | 4 484 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 251.00 | 1 989 251.00 | | 1 989 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 427.00 | 287 427.00 | | 287 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 240.00 | 1 026 240.00 | | 1 026 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
VB T. V. A. | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 721.00 | 784 248.00 | 1 192 764.00 | 2 784 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 851.00 | 3 702 851.00 | | 3 702 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 668.00 | | | 1 595 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 822.00 | | | 647 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 136.00 | 405 136.00 | | 405 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 753.00 | 623 753.00 | | 623 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 542.00 | 2 198 468.00 | 149 074.00 | 2 247 542.00 |
VW T.V.A. | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 295.00 | 7 397 822.00 | 1 192 764.00 | 9 398 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
ST Autres comptes | 532 847.00 | | | 532 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
YT Sous‐traitance | 402 502.00 | | | 402 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 338.00 | | | 485 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 159.00 | | | 1 201 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |