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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 387 290.00 | |
AP Constructions | | | 105 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 442 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 819 366.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 534 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 289 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 120.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 322 168.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 893 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 125 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 061 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 685 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 975 077.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 203.00 | 324 685.00 | | 351 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 795.00 | 26 518.00 | | 48 795.00 |
DL TOTAL (I) | 564 998.00 | 516 203.00 | | 564 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 746.00 | 3 167 178.00 | | 4 219 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 2 405 335.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 600.00 | 1 326 647.00 | | 1 686 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 052.00 | 205 102.00 | | 229 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 385.00 | 2 900.00 | | 37 385.00 |
EA Autres dettes | 3 200 296.00 | 3 228 612.00 | | 3 200 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 080.00 | 10 335 774.00 | | 9 410 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 077.00 | 10 851 977.00 | | 9 975 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434 354.00 | 5 387 651.00 | | 7 434 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 309.00 | 521 936.00 | | 541 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 670 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 913 765.00 | |
FM Production stockée | | | 180 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 043.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 3 419.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 750.00 | 3 419.00 | | 131 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 749.00 | 1 232.00 | | 18 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 046.00 | 1 232.00 | | 25 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 704.00 | 2 187.00 | | 106 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 288.00 | 5 078 640.00 | | 5 717 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 493.00 | 5 052 122.00 | | 5 668 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 795.00 | 26 518.00 | | 48 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700 197.00 | | 631 095.00 | 9 700 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 10 324 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 10 314 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690 361.00 | | 631 095.00 | 9 690 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470 018.00 | 571 340.00 | 6 477.00 | 5 470 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460 478.00 | 571 340.00 | 6 477.00 | 5 460 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 600.00 | 1 686 600.00 | | 1 686 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 296.00 | 3 200 296.00 | | 3 200 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 208.00 | 1 125 208.00 | | 1 125 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
VB T. V. A. | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 106.00 | 1 544 106.00 | | 1 544 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 640.00 | 699 915.00 | 1 028 355.00 | 2 675 640.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 404.00 | | | 583 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 483.00 | | | 553 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 387.00 | 775 387.00 | | 775 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 725.00 | 2 186 651.00 | 49 074.00 | 2 235 725.00 |
VW T.V.A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 080.00 | 7 434 354.00 | 1 028 355.00 | 9 410 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |