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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 590.00 | |
AN Terrains | | | 384 055.00 | |
AP Constructions | | | 77 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 522 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 665 041.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 639 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 293 807.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 471.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 299 679.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 036 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 602 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 598 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 788 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 082 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 399 998.00 | 351 203.00 | | 399 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | 48 795.00 | | 50 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 624 252.00 | 564 998.00 | | 624 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 785.00 | 4 219 746.00 | | 3 627 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 700.00 | 1 686 600.00 | | 5 801 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 396.00 | 229 052.00 | | 218 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 385.00 | | |
EA Autres dettes | 810 000.00 | 3 200 296.00 | | 810 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 882.00 | 9 410 080.00 | | 10 457 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 133.00 | 9 975 077.00 | | 11 082 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 434 354.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 541 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 469 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 666 686.00 | |
FM Production stockée | | | 121 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 924.00 | |
GE Autres charges | | | 48 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | 974.00 | | 10 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 883.00 | 130 776.00 | | 43 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 066.00 | 131 750.00 | | 54 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 18 749.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 090.00 | 25 046.00 | | 42 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 976.00 | 106 704.00 | | 11 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 359.00 | 5 717 288.00 | | 5 374 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 492.00 | 5 668 493.00 | | 5 323 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 867.00 | 48 795.00 | | 50 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 815.00 | | 753 897.00 | 10 324 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 174.00 | 147 230.00 | 10 770 308.00 | 161 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 174.00 | 147 230.00 | 10 755 882.00 | 161 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | 4 590.00 | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314 979.00 | | 749 307.00 | 10 314 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 882.00 | 548 924.00 | 107 305.00 | 6 034 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025 342.00 | 548 924.00 | 107 305.00 | 6 025 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 700.00 | 5 801 700.00 | | 5 801 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 084.00 | 1 602 084.00 | | 1 602 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483 226.00 | 938 517.00 | 1 608 442.00 | 3 483 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 268.00 | | | 694 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 881.00 | 1 390 881.00 | | 1 390 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 870.00 | 3 208 574.00 | 296.00 | 3 208 870.00 |
VW T.V.A. | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 882.00 | 7 913 172.00 | 1 608 442.00 | 10 457 882.00 |