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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 644.00 | 84 828.00 | 27 816.00 | 112 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 415.00 | 116 462.00 | 3 953.00 | 120 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 798.00 | 205 004.00 | 408 793.00 | 613 798.00 |
BT Marchandises | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 657.00 | 35 694.00 | 222 963.00 | 258 657.00 |
BZ Autres créances | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CF Disponibilités | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 433.00 | 35 694.00 | 546 739.00 | 582 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 231.00 | 240 699.00 | 955 532.00 | 1 196 231.00 |
CU Autres participations | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | 10 000.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 040.00 | 644 839.00 | | 413 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 682.00 | 41 826.00 | | 64 682.00 |
DL TOTAL (I) | 484 742.00 | 697 665.00 | | 484 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 271.00 | 23 390.00 | | 295 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 389.00 | 61 983.00 | | 69 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 122.00 | 84 320.00 | | 91 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 790.00 | 171 250.00 | | 470 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 532.00 | 868 914.00 | | 955 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 189.00 | | 16 609.00 | 597 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 302.00 | | 13 758.00 | 219 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 665.00 | | 2 852.00 | 27 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 883.00 | 10 121.00 | | 194 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 169.00 | 10 121.00 | | 191 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 756.00 | 6 533.00 | 23 595.00 | 52 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 756.00 | 6 533.00 | 23 595.00 | 52 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 756.00 | 6 533.00 | 23 595.00 | 52 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 23 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 206 972.00 | | | 206 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 271.00 | 49 973.00 | 183 957.00 | 295 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 725.00 | 348 039.00 | 51 685.00 | 399 725.00 |
VW T.V.A. | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 790.00 | 225 493.00 | 183 957.00 | 470 790.00 |