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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 3 934.00 | 513.00 | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 944.00 | 93 656.00 | 26 288.00 | 119 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 645.00 | 116 205.00 | 34 439.00 | 150 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 956.00 | 213 795.00 | 443 161.00 | 656 956.00 |
BT Marchandises | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 892.00 | 47 019.00 | 173 872.00 | 220 892.00 |
BZ Autres créances | 212 335.00 | | 212 335.00 | 212 335.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 412.00 | 47 019.00 | 480 393.00 | 527 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 368.00 | 260 814.00 | 923 554.00 | 1 184 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 722.00 | 413 040.00 | | 477 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | 64 682.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 486 368.00 | 484 742.00 | | 486 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 075.00 | 295 271.00 | | 284 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 1 557.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 69 389.00 | | 63 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 389.00 | 91 122.00 | | 88 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 186.00 | 470 790.00 | | 437 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 554.00 | 955 532.00 | | 923 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 798.00 | | 46 537.00 | 613 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 656 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 270 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 222.00 | | 732.00 | 350 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 059.00 | | 40 908.00 | 233 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | 4 897.00 | 30 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 004.00 | 12 169.00 | 3 379.00 | 205 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 219.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 290.00 | 11 951.00 | 3 379.00 | 201 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 694.00 | 13 022.00 | 1 698.00 | 35 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 694.00 | 13 022.00 | 1 698.00 | 35 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 694.00 | 13 022.00 | 1 698.00 | 35 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 022.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 159.00 | 54 162.00 | 200 633.00 | 282 159.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 775.00 | 370 377.00 | 66 398.00 | 436 775.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 186.00 | 209 189.00 | 200 633.00 | 437 186.00 |