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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 686.00 | 269.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 337.00 | 94 438.00 | 23 899.00 | 118 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 064.00 | 119 921.00 | 33 143.00 | 153 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 250.00 | 217 045.00 | 447 205.00 | 664 250.00 |
BT Marchandises | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
BZ Autres créances | 372 388.00 | 48 703.00 | 323 685.00 | 372 388.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 689.00 | 48 703.00 | 470 986.00 | 519 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 939.00 | 265 748.00 | 918 191.00 | 1 183 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 348.00 | 477 722.00 | | 479 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | 1 626.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 490 560.00 | 486 368.00 | | 490 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 061.00 | 284 075.00 | | 258 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 64 594.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 848.00 | 88 389.00 | | 116 848.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 63 712.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 630.00 | 501 618.00 | | 427 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 191.00 | 987 986.00 | | 918 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 361.00 | 209 189.00 | | 254 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 543.00 | 1 916.00 | | 28 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 956.00 | | 18 777.00 | 656 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 43 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 664 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 349 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 271 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 953.00 | | | 350 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 589.00 | | 10 553.00 | 270 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 414.00 | | 8 224.00 | 35 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 795.00 | 14 483.00 | 11 232.00 | 213 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 244.00 | 1 491.00 | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 862.00 | 14 239.00 | 9 741.00 | 209 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 019.00 | 3 483.00 | 1 800.00 | 47 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 019.00 | 3 483.00 | 1 800.00 | 47 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 019.00 | 3 483.00 | 1 800.00 | 47 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 155.00 | 193 155.00 | | 193 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 061.00 | 84 791.00 | 171 255.00 | 258 061.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 805.00 | 163 805.00 | | 163 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 414.00 | 450 414.00 | | 450 414.00 |
VW T.V.A. | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 630.00 | 254 361.00 | 171 255.00 | 427 630.00 |