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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 258.00 | 512.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 451.00 | 99 605.00 | 23 847.00 | 123 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 067.00 | 126 292.00 | 28 775.00 | 155 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | 10 000.00 | 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 303.00 | 261 154.00 | 410 148.00 | 671 303.00 |
BT Marchandises | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 930.00 | 43 407.00 | 186 523.00 | 229 930.00 |
BZ Autres créances | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 898.00 | 43 407.00 | 453 492.00 | 496 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 201.00 | 304 561.00 | 863 640.00 | 1 168 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 320.00 | 25 000.00 | 1 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 540.00 | 6 020.00 | | 4 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 420.00 | 479 348.00 | | 364 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 946.00 | 4 192.00 | | -14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 355 014.00 | 490 560.00 | | 355 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 863.00 | 258 061.00 | | 314 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | 51 601.00 | | 66 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 716.00 | 116 848.00 | | 125 716.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 272.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 626.00 | 427 630.00 | | 508 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 640.00 | 918 191.00 | | 863 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 731.00 | 254 361.00 | | 279 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 308.00 | 28 543.00 | | 14 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 250.00 | | 14 556.00 | 664 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 671 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 347 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 278 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 462.00 | | 770.00 | 349 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 401.00 | | 11 666.00 | 271 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 387.00 | | 2 120.00 | 43 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 045.00 | 16 613.00 | 7 504.00 | 217 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 527.00 | 2 955.00 | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 359.00 | 16 086.00 | 4 548.00 | 214 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 863.00 | 85 968.00 | 193 743.00 | 314 863.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 511.00 | 167 511.00 | | 167 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 541.00 | 410 541.00 | | 410 541.00 |
VW T.V.A. | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 626.00 | 279 731.00 | 193 743.00 | 508 626.00 |