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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 643.00 | 127.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 522.00 | 104 278.00 | 16 244.00 | 120 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 565.00 | 133 564.00 | 25 001.00 | 158 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 805.00 | 10 000.00 | 805.00 | 10 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 309.00 | 273 485.00 | 400 824.00 | 674 309.00 |
BT Marchandises | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 256.00 | 40 260.00 | 169 996.00 | 210 256.00 |
BZ Autres créances | 145 021.00 | | 145 021.00 | 145 021.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 768.00 | 40 260.00 | 421 508.00 | 461 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 077.00 | 313 745.00 | 822 332.00 | 1 136 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 320.00 | 25 000.00 | 1 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520.00 | 4 540.00 | | 4 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 420.00 | 364 420.00 | | 364 420.00 |
DH Report à nouveau | -14 946.00 | | | -14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 485.00 | -14 946.00 | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 401 824.00 | 355 014.00 | | 401 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 751.00 | 314 863.00 | | 238 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 241.00 | 66 408.00 | | 53 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 387.00 | 125 716.00 | | 126 387.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 790.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 508.00 | 508 626.00 | | 420 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 332.00 | 863 640.00 | | 822 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 303.00 | | 7 788.00 | 671 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 674 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 279 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 277.00 | | | 347 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 518.00 | | 5 351.00 | 278 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 507.00 | | 2 437.00 | 45 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 154.00 | 17 112.00 | 4 782.00 | 226 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 385.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 897.00 | 16 727.00 | 4 782.00 | 225 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 751.00 | 75 788.00 | 145 328.00 | 238 751.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 744.00 | 367 744.00 | | 367 744.00 |
VW T.V.A. | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 508.00 | 257 545.00 | 145 328.00 | 420 508.00 |