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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 010.00 | 118 873.00 | 58 137.00 | 177 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 225.00 | 123 228.00 | 30 997.00 | 154 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 815.00 | 10 000.00 | 815.00 | 10 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 082.00 | 277 871.00 | 451 211.00 | 729 082.00 |
BT Marchandises | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 591.00 | 34 928.00 | 183 663.00 | 218 591.00 |
BZ Autres créances | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 346.00 | 34 928.00 | 463 417.00 | 498 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 428.00 | 312 800.00 | 914 628.00 | 1 227 428.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | 25 000.00 | 1 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | 4 520.00 | | 6 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 470.00 | -1 655.00 | | 122 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 959.00 | 364 420.00 | | 397 959.00 |
DH Report à nouveau | | -14 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 48 485.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 577 564.00 | 401 824.00 | | 577 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 166.00 | 238 751.00 | | 143 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 623.00 | 53 241.00 | | 56 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 618.00 | 126 387.00 | | 135 618.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 281.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 064.00 | 420 508.00 | | 337 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 628.00 | 822 332.00 | | 914 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 079.00 | 257 545.00 | | 224 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 309.00 | | 73 098.00 | 674 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 325.00 | 729 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 325.00 | 331 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 277.00 | | | 347 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 087.00 | | 70 473.00 | 279 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 944.00 | | 2 625.00 | 47 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 485.00 | 22 712.00 | 18 325.00 | 238 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 127.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 842.00 | 22 585.00 | 18 325.00 | 237 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 260.00 | | 5 331.00 | 40 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 260.00 | | 5 331.00 | 75 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 166.00 | 30 182.00 | 104 964.00 | 143 166.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 688.00 | 403 688.00 | | 403 688.00 |
VW T.V.A. | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 064.00 | 224 079.00 | 104 964.00 | 337 064.00 |