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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 953.00 | 81 613.00 | 27 340.00 | 108 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 14 251.00 | 9 768.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 760.00 | 145 651.00 | 151 108.00 | 296 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 078.00 | | 618 078.00 | 618 078.00 |
BT Marchandises | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 248.00 | | 618 248.00 | 618 248.00 |
BZ Autres créances | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 234.00 | | 963 234.00 | 963 234.00 |
CF Disponibilités | 494 396.00 | | 494 396.00 | 494 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 048.00 | | 2 812 048.00 | 2 812 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 808.00 | 145 651.00 | 2 963 156.00 | 3 108 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 970 971.00 | 1 875 601.00 | | 1 970 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 010.00 | 295 371.00 | | 280 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 981.00 | 2 445 971.00 | | 2 525 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 568.00 | 299 267.00 | | 216 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 106.00 | 192 372.00 | | 184 106.00 |
EA Autres dettes | 18 311.00 | 25 582.00 | | 18 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 175.00 | 517 221.00 | | 437 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 156.00 | 2 963 193.00 | | 2 963 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 759.00 | 46 969.00 | 184 728.00 | 137 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 584 576.00 | 645 339.00 | 2 229 915.00 | 1 584 576.00 |
FG Production vendue services | 55 719.00 | 21 947.00 | 77 666.00 | 55 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 054.00 | 714 255.00 | 2 492 309.00 | 1 778 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 260.00 | 115 259.00 | | 103 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 887.00 | 2 524 349.00 | | 2 508 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 877.00 | 2 228 978.00 | | 2 228 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 010.00 | 295 371.00 | | 280 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 568.00 | 216 568.00 | | 216 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 618 248.00 | | | 618 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 229.00 | 693 229.00 | | 693 229.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 175.00 | 437 175.00 | | 437 175.00 |