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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 964.00 | 94 991.00 | 17 973.00 | 112 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 18 156.00 | 5 863.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 770.00 | 162 934.00 | 137 836.00 | 300 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 751.00 | | 628 751.00 | 628 751.00 |
BT Marchandises | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 409.00 | | 334 409.00 | 334 409.00 |
BZ Autres créances | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 648.00 | | 304 648.00 | 304 648.00 |
CF Disponibilités | 1 437 130.00 | | 1 437 130.00 | 1 437 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 852.00 | | 2 877 852.00 | 2 877 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 622.00 | 162 935.00 | 3 015 687.00 | 3 178 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 981.00 | 1 970 971.00 | | 2 250 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 112.00 | 280 010.00 | | 205 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 093.00 | 2 525 981.00 | | 2 731 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 216 568.00 | | 106 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 556.00 | 184 106.00 | | 146 556.00 |
EA Autres dettes | 25 344.00 | 18 311.00 | | 25 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 094.00 | 437 175.00 | | 278 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 687.00 | 2 963 156.00 | | 3 015 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 224.00 | 17 003.00 | 201 227.00 | 184 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 161.00 | 365 090.00 | 1 723 250.00 | 1 358 161.00 |
FG Production vendue services | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 621.00 | 382 093.00 | 1 978 714.00 | 1 596 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | 103 260.00 | | 55 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 454.00 | 2 508 887.00 | | 2 008 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 342.00 | 2 228 876.00 | | 1 803 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 112.00 | 280 010.00 | | 205 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 760.00 | | 4 011.00 | 296 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 560.00 | | 4 011.00 | 138 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 651.00 | 17 283.00 | | 145 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 451.00 | 17 283.00 | | 101 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UX Autres créances clients | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 975.00 | 459 975.00 | | 459 975.00 |
VW T.V.A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 094.00 | 278 094.00 | | 278 094.00 |