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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 257.00 | 113 290.00 | 1 968.00 | 115 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 32 206.00 | 1 093.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 143.00 | 191 082.00 | 117 061.00 | 308 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 347.00 | | 702 347.00 | 702 347.00 |
BT Marchandises | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 664.00 | | 684 664.00 | 684 664.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 1 944 878.00 | | 1 944 878.00 | 1 944 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 327.00 | | 3 429 327.00 | 3 429 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 474.00 | 191 082.00 | 3 546 391.00 | 3 737 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 152.00 | 2 220 299.00 | | 2 216 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 580.00 | 195 852.00 | | 418 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 732.00 | 2 691 152.00 | | 2 909 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 876.00 | 157 429.00 | | 370 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 529.00 | 115 189.00 | | 254 529.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | 28 301.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 660.00 | 300 920.00 | | 636 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 391.00 | 2 992 071.00 | | 3 546 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 170.00 | 3 032.00 | 210 202.00 | 207 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 574 506.00 | 476 903.00 | 2 051 409.00 | 1 574 506.00 |
FG Production vendue services | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 964.00 | 479 935.00 | 2 359 899.00 | 1 879 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 102.00 | 76 364.00 | | 151 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 964.00 | 1 810 654.00 | | 2 363 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 384.00 | 1 614 801.00 | | 1 945 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 580.00 | 195 852.00 | | 418 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 650.00 | | 693.00 | 311 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 308 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | | 693.00 | 153 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 089.00 | 3 194.00 | 4 200.00 | 192 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | 4 200.00 | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 889.00 | 3 194.00 | | 147 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 684 664.00 | 684 664.00 | | 684 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 699.00 | 715 699.00 | | 715 699.00 |
VW T.V.A. | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 660.00 | 636 660.00 | | 636 660.00 |