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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 564.00 | 112 471.00 | 2 094.00 | 114 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 29 831.00 | 3 468.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 650.00 | 192 089.00 | 119 562.00 | 311 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 780.00 | | 646 780.00 | 646 780.00 |
BT Marchandises | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 344.00 | | 495 344.00 | 495 344.00 |
BZ Autres créances | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 583 374.00 | | 1 583 374.00 | 1 583 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 510.00 | | 2 872 510.00 | 2 872 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 160.00 | 192 089.00 | 2 992 071.00 | 3 184 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 299.00 | 2 199 759.00 | | 2 220 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 852.00 | 220 541.00 | | 195 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 152.00 | 2 695 299.00 | | 2 691 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 429.00 | 197 372.00 | | 157 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 189.00 | 111 905.00 | | 115 189.00 |
EA Autres dettes | 28 301.00 | 11 529.00 | | 28 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 920.00 | 320 806.00 | | 300 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 071.00 | 3 016 106.00 | | 2 992 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 256.00 | 7 426.00 | 152 681.00 | 145 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 351.00 | 256 397.00 | 1 556 748.00 | 1 300 351.00 |
FG Production vendue services | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 864.00 | 263 822.00 | 1 772 686.00 | 1 508 864.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 364.00 | 85 390.00 | | 76 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 654.00 | 2 291 859.00 | | 1 810 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 801.00 | 2 071 318.00 | | 1 614 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 852.00 | 220 541.00 | | 195 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 650.00 | | 2 000.00 | 309 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | | 2 000.00 | 151 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 659.00 | 3 430.00 | | 188 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 459.00 | 3 430.00 | | 144 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 495 344.00 | 495 344.00 | | 495 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VP Divers | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 404.00 | 581 404.00 | | 581 404.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |