| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 21 671.00 | 13 329.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 000.00 | 21 671.00 | 95 329.00 | 117 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 242.00 | 4 392.00 | 129 850.00 | 134 242.00 |
BZ Autres créances | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
CF Disponibilités | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 065.00 | 4 392.00 | 297 673.00 | 302 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 065.00 | 26 063.00 | 393 002.00 | 419 065.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 002.00 | | | 393 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 539.00 | | 676 539.00 | 676 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 539.00 | | 676 539.00 | 676 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 512.00 | | | 694 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 251.00 | | | 649 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | 10 000.00 | 122 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 117 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 10 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 7 000.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 7 000.00 | | 14 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VC Groupe et associés | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 253.00 | 262 001.00 | 35 252.00 | 297 253.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YT Sous‐traitance | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 660.00 | | | 347 660.00 |