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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 790.00 | 3 904.00 | 91 886.00 | 95 790.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 243 965.00 | | 243 965.00 | 243 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 457.00 | 3 904.00 | 371 553.00 | 375 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 457.00 | 3 904.00 | 458 553.00 | 462 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 615.00 | | | 238 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 326 519.00 | | | 326 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 553.00 | | | 458 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 366.00 | | 642 366.00 | 642 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 366.00 | | 642 366.00 | 642 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 934.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 620.00 | | | 666 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 715.00 | | | 633 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 87 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 617.00 | 121 948.00 | 39 669.00 | 161 617.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
ST Autres comptes | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 717.00 | | | 197 717.00 |
YT Sous‐traitance | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 589.00 | | | 357 589.00 |