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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 000.00 | 35 000.00 | 87 000.00 | 122 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 053.00 | 3 904.00 | 104 149.00 | 108 053.00 |
BZ Autres créances | 272 543.00 | | 272 543.00 | 272 543.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 312.00 | 3 904.00 | 385 408.00 | 389 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 312.00 | 38 904.00 | 472 408.00 | 511 312.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 526.00 | | | 208 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DL TOTAL (I) | 298 615.00 | | | 298 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -118.00 | | | -118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 408.00 | | | 472 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 455.00 | | 705 455.00 | 705 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 455.00 | | 705 455.00 | 705 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 545.00 | | | 711 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 457.00 | | | 676 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 671.00 | 6 329.00 | | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 6 329.00 | | 28 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 596.00 | 375 927.00 | 39 669.00 | 415 596.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
YT Sous‐traitance | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 676.00 | | | 409 676.00 |