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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 556.00 | 3 559.00 | 98 997.00 | 102 556.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CF Disponibilités | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 176.00 | 3 559.00 | 219 617.00 | 223 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 176.00 | 3 559.00 | 306 617.00 | 310 176.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
DL TOTAL (I) | 209 789.00 | | | 209 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 617.00 | | | 306 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 701.00 | | 528 701.00 | 528 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 701.00 | | 528 701.00 | 528 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 593.00 | | | 533 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 324.00 | | | 500 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | 345.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | 345.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | | 345.00 | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 809.00 | 125 553.00 | 39 257.00 | 164 809.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
YT Sous‐traitance | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 151.00 | | | 263 151.00 |