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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 612.00 | 3 559.00 | 195 053.00 | 198 612.00 |
BZ Autres créances | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CF Disponibilités | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 968.00 | 3 559.00 | 330 409.00 | 333 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 968.00 | 3 559.00 | 400 409.00 | 403 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -118.00 | | | -118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 409.00 | | | 400 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 688.00 | | 595 688.00 | 595 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 688.00 | | 595 688.00 | 595 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 402.00 | | | 626 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 688.00 | | | 593 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 882.00 | 257 625.00 | 24 257.00 | 281 882.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
YT Sous‐traitance | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 196.00 | | | 379 196.00 |