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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 28 671.00 | 6 329.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 000.00 | 28 671.00 | 93 329.00 | 122 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 969.00 | 3 904.00 | 158 065.00 | 161 969.00 |
BZ Autres créances | 254 776.00 | | 254 776.00 | 254 776.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 537.00 | 3 904.00 | 423 634.00 | 427 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 537.00 | 32 575.00 | 516 963.00 | 549 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 503.00 | | | 193 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 963.00 | | | 516 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 503.00 | | | 193 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 049.00 | | 734 049.00 | 734 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 049.00 | | 734 049.00 | 734 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 683.00 | | | 742 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 060.00 | | | 708 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | 5 000.00 | 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 5 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 671.00 | 7 000.00 | | 21 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 671.00 | 7 000.00 | | 21 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | | 488.00 | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | | 488.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | 9 933.00 | 488.00 | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 761.00 | 412 092.00 | 39 669.00 | 451 761.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 503.00 | 193 503.00 | | 193 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
YT Sous‐traitance | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 605.00 | | | 405 605.00 |