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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 973.00 | 37 153.00 | 2 820.00 | 39 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 642.00 | 191 466.00 | 80 176.00 | 271 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 433.00 | 296 963.00 | 279 470.00 | 576 433.00 |
BT Marchandises | 525 160.00 | 22 612.00 | 502 548.00 | 525 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 317.00 | 1 578.00 | 336 739.00 | 338 317.00 |
BZ Autres créances | 211 616.00 | | 211 616.00 | 211 616.00 |
CF Disponibilités | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 079.00 | 24 190.00 | 1 188 889.00 | 1 213 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 512.00 | 321 154.00 | 1 468 358.00 | 1 789 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 330 004.00 | 556 434.00 | | 330 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | -46 430.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 853 479.00 | 1 028 143.00 | | 853 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | 47 852.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 674.00 | 433 245.00 | | 444 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 626.00 | 109 066.00 | | 103 626.00 |
EA Autres dettes | 54 048.00 | 46 769.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 879.00 | 636 932.00 | | 614 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358.00 | 1 665 075.00 | | 1 468 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 363.00 | 108 272.00 | 2 924 636.00 | 2 816 363.00 |
FG Production vendue services | 45 584.00 | 3 245.00 | 48 829.00 | 45 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 948.00 | 111 517.00 | 2 973 465.00 | 2 861 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 768.00 | 2 820 639.00 | | 3 067 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 432.00 | 2 867 069.00 | | 3 062 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | -46 430.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 112.00 | | 16 315.00 | 563 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 185 269.00 | 2 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 994.00 | | 576 433.00 | 2 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 973.00 | | 11 205.00 | 39 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 876.00 | | 5 110.00 | 334 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 263.00 | | | 188 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 706.00 | 31 258.00 | | 265 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 859.00 | 3 294.00 | | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 847.00 | 27 963.00 | | 231 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 116.00 | 22 612.00 | 19 116.00 | 19 116.00 |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 1 578.00 | 8 483.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 599.00 | 24 190.00 | 27 599.00 | 27 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 599.00 | 24 190.00 | 27 599.00 | 27 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 190.00 | 27 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 674.00 | 444 674.00 | | 444 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
UX Autres créances clients | 338 317.00 | | | 338 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 037.00 | 561 387.00 | 55 650.00 | 617 037.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 879.00 | 614 879.00 | | 614 879.00 |