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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 992.00 | 40 178.00 | 23 814.00 | 63 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 692.00 | 285 701.00 | 25 992.00 | 311 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 006.00 | 394 223.00 | 104 783.00 | 499 006.00 |
BT Marchandises | 571 064.00 | 54 390.00 | 516 674.00 | 571 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 690.00 | 30 800.00 | 565 890.00 | 596 690.00 |
BZ Autres créances | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
CF Disponibilités | 621 297.00 | | 621 297.00 | 621 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 428.00 | 85 190.00 | 1 874 238.00 | 1 959 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 435.00 | 479 413.00 | 1 979 022.00 | 2 458 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 69 126.00 | 342 070.00 | | 69 126.00 |
DH Report à nouveau | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 009.00 | 27 056.00 | | 142 009.00 |
DL TOTAL (I) | 735 421.00 | 893 411.00 | | 735 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260.00 | 92 168.00 | | 12 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 715.00 | 12 328.00 | | 44 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 938.00 | 469 557.00 | | 888 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 872.00 | 136 706.00 | | 184 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 721.00 | | |
EA Autres dettes | 112 816.00 | 55 820.00 | | 112 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 601.00 | 769 301.00 | | 1 243 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 022.00 | 1 662 712.00 | | 1 979 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 978.00 | 757 040.00 | | 1 239 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 753.00 | 19 138.00 | 3 451 891.00 | 3 432 753.00 |
FG Production vendue services | 70 855.00 | 1 205.00 | 72 060.00 | 70 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 608.00 | 20 343.00 | 3 523 951.00 | 3 503 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 200.00 | | | 313 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 035.00 | 12 328.00 | | 57 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 497.00 | 3 583 570.00 | | 3 960 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 488.00 | 3 556 514.00 | | 3 818 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 009.00 | 27 056.00 | | 142 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 956.00 | | 27 500.00 | 615 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 949.00 | 54 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 449.00 | 499 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 380 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 394.00 | | 25 598.00 | 38 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 205.00 | | 1 331.00 | 389 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 357.00 | | 570.00 | 188 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 947.00 | 30 776.00 | 10 500.00 | 373 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 923.00 | 7 255.00 | | 32 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 024.00 | 23 521.00 | 10 500.00 | 341 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 800.00 | 54 390.00 | 39 800.00 | 39 800.00 |
6T Sur comptes clients | 28 700.00 | 30 800.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 500.00 | 85 190.00 | 68 500.00 | 68 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 500.00 | 85 190.00 | 68 500.00 | 68 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 190.00 | 68 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 938.00 | 888 938.00 | | 888 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
UX Autres créances clients | 596 690.00 | 596 690.00 | | 596 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 260.00 | 8 637.00 | 3 623.00 | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 425.00 | 767 067.00 | 50 358.00 | 817 425.00 |
VW T.V.A. | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 601.00 | 1 239 978.00 | 3 623.00 | 1 243 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |