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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 178.00 | 38 899.00 | 12 279.00 | 51 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 435.00 | 216 109.00 | 67 326.00 | 283 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 914.00 | 323 352.00 | 264 562.00 | 587 914.00 |
BT Marchandises | 600 364.00 | 27 542.00 | 572 822.00 | 600 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 624.00 | 305.00 | 451 319.00 | 451 624.00 |
BZ Autres créances | 242 235.00 | | 242 235.00 | 242 235.00 |
CF Disponibilités | 195 514.00 | | 195 514.00 | 195 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 601.00 | 27 847.00 | 1 506 754.00 | 1 534 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 515.00 | 351 199.00 | 1 771 316.00 | 2 122 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 335 340.00 | 330 004.00 | | 335 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146.00 | 5 337.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 859 625.00 | 853 479.00 | | 859 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 412.00 | 444 674.00 | | 710 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | 103 626.00 | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 58 014.00 | 54 048.00 | | 58 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 691.00 | 614 879.00 | | 911 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 316.00 | 1 468 358.00 | | 1 771 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 691.00 | 614 879.00 | | 911 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 597.00 | | 2 999 597.00 | 2 999 597.00 |
FG Production vendue services | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 490.00 | | 3 054 490.00 | 3 054 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 076.00 | 3 067 768.00 | | 3 135 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 930.00 | 3 062 432.00 | | 3 128 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146.00 | 5 337.00 | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 433.00 | | 12 083.00 | 576 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 184 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 587 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 986.00 | | 11 793.00 | 339 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 269.00 | | 290.00 | 185 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 963.00 | 26 389.00 | | 296 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 153.00 | 1 746.00 | | 37 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 810.00 | 24 643.00 | | 259 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 612.00 | 27 542.00 | 22 612.00 | 22 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | 305.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 190.00 | 27 847.00 | 24 190.00 | 24 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 190.00 | 27 847.00 | 24 190.00 | 24 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 847.00 | 24 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 412.00 | 710 412.00 | | 710 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
UX Autres créances clients | 451 624.00 | | | 451 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VI Groupe et associés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VP Divers | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 060.00 | 738 722.00 | 55 338.00 | 794 060.00 |
VW T.V.A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 691.00 | 911 691.00 | | 911 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |