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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 28 385.00 | 7 741.00 | 36 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 749.00 | 234 293.00 | 80 457.00 | 314 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 571.00 | 331 022.00 | 274 549.00 | 605 571.00 |
BT Marchandises | 568 808.00 | 34 424.00 | 534 384.00 | 568 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 368.00 | | 584 368.00 | 584 368.00 |
BZ Autres créances | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 673.00 | 34 424.00 | 1 419 249.00 | 1 453 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 244.00 | 365 446.00 | 1 693 799.00 | 2 059 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 730.00 | 6 146.00 | | 6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 866 355.00 | 859 625.00 | | 866 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 34 581.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 772.00 | 710 412.00 | | 569 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 637.00 | 108 685.00 | | 129 637.00 |
EA Autres dettes | 84 359.00 | 58 014.00 | | 84 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 443.00 | 911 691.00 | | 827 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 799.00 | 1 771 316.00 | | 1 693 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 629.00 | 911 691.00 | | 806 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 897.00 | 32 712.00 | 3 541 609.00 | 3 508 897.00 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | 1 747.00 | 77 247.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 397.00 | 34 459.00 | 3 618 856.00 | 3 584 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 15 959.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 15 959.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 6 782.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 6 782.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 9 177.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 566.00 | 3 135 076.00 | | 3 682 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 836.00 | 3 128 930.00 | | 3 675 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 730.00 | 6 146.00 | | 6 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 914.00 | | 47 227.00 | 587 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 570.00 | 605 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 052.00 | 36 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 383 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 779.00 | | 45 832.00 | 351 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 957.00 | | 1 395.00 | 184 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 352.00 | 37 240.00 | 29 570.00 | 323 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 899.00 | 4 538.00 | 15 052.00 | 38 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 453.00 | 32 702.00 | 14 518.00 | 284 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 542.00 | 34 424.00 | 27 542.00 | 27 542.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 847.00 | 34 424.00 | 27 847.00 | 27 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 847.00 | 34 424.00 | 27 847.00 | 27 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 424.00 | 27 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 772.00 | 569 772.00 | | 569 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
UX Autres créances clients | 584 368.00 | | | 584 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VC Groupe et associés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 293.00 | 8 478.00 | 20 815.00 | 29 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VP Divers | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 476.00 | 874 744.00 | 56 733.00 | 931 476.00 |
VW T.V.A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 443.00 | 806 629.00 | 20 815.00 | 827 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |