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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 099.00 | 51 404.00 | 19 695.00 | 71 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 773.00 | 291 898.00 | 52 875.00 | 344 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 563.00 | 411 646.00 | 130 917.00 | 542 563.00 |
BT Marchandises | 620 864.00 | 52 500.00 | 568 364.00 | 620 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 446.00 | 50 676.00 | 514 770.00 | 565 446.00 |
BZ Autres créances | 158 467.00 | | 158 467.00 | 158 467.00 |
CF Disponibilités | 497 274.00 | | 497 274.00 | 497 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 032.00 | 103 176.00 | 1 744 856.00 | 1 848 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 595.00 | 514 822.00 | 1 875 773.00 | 2 390 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 211 136.00 | 69 126.00 | | 211 136.00 |
DH Report à nouveau | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 998.00 | 142 009.00 | | 118 998.00 |
DL TOTAL (I) | 854 419.00 | 735 421.00 | | 854 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 473.00 | 12 260.00 | | 30 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 249.00 | 44 715.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 409.00 | 888 938.00 | | 725 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 829.00 | 184 872.00 | | 134 829.00 |
EA Autres dettes | 86 395.00 | 112 816.00 | | 86 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 354.00 | 1 243 601.00 | | 1 021 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 773.00 | 1 979 022.00 | | 1 875 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 433.00 | 1 239 978.00 | | 1 001 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 006.00 | | 54 442.00 | 499 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 542 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 413 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 992.00 | | 7 108.00 | 63 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 037.00 | | 43 966.00 | 380 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 978.00 | | 3 368.00 | 54 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 223.00 | 27 414.00 | 9 991.00 | 394 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | 11 226.00 | | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 045.00 | 16 188.00 | 9 991.00 | 354 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 390.00 | 52 500.00 | 54 390.00 | 54 390.00 |
6T Sur comptes clients | 30 800.00 | 50 676.00 | 30 800.00 | 30 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 190.00 | 103 176.00 | 85 190.00 | 85 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 190.00 | 103 176.00 | 85 190.00 | 85 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 176.00 | 85 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 409.00 | 725 409.00 | | 725 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
UX Autres créances clients | 565 446.00 | 565 446.00 | | 565 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 473.00 | 10 552.00 | 19 921.00 | 30 473.00 |
VI Groupe et associés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 621.00 | 729 895.00 | 53 726.00 | 783 621.00 |
VW T.V.A. | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 354.00 | 1 001 433.00 | 19 921.00 | 1 021 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |