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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 32 923.00 | 3 203.00 | 36 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 861.00 | 272 680.00 | 48 181.00 | 320 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 956.00 | 373 947.00 | 242 008.00 | 615 956.00 |
BT Marchandises | 558 300.00 | 39 800.00 | 518 500.00 | 558 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 470.00 | 28 700.00 | 487 770.00 | 516 470.00 |
BZ Autres créances | 409 922.00 | | 409 922.00 | 409 922.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 203.00 | 68 500.00 | 1 420 703.00 | 1 489 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 159.00 | 442 447.00 | 1 662 712.00 | 2 105 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 342 070.00 | 335 340.00 | | 342 070.00 |
DH Report à nouveau | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 056.00 | 6 730.00 | | 27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 893 411.00 | 866 355.00 | | 893 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 168.00 | 42 538.00 | | 92 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 328.00 | 1 137.00 | | 12 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 557.00 | 569 772.00 | | 469 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 706.00 | 129 637.00 | | 136 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 55 820.00 | 84 359.00 | | 55 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 301.00 | 827 443.00 | | 769 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 712.00 | 1 693 799.00 | | 1 662 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 040.00 | 806 629.00 | | 757 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 334.00 | 13 245.00 | | 71 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 775.00 | 25 475.00 | 3 436 251.00 | 3 410 775.00 |
FG Production vendue services | 69 696.00 | 2 013.00 | 71 709.00 | 69 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 472.00 | 27 489.00 | 3 507 960.00 | 3 480 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 570.00 | 3 682 566.00 | | 3 583 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 514.00 | 3 675 836.00 | | 3 556 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 056.00 | 6 730.00 | | 27 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 571.00 | | 10 385.00 | 605 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 126.00 | | 2 268.00 | 36 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 093.00 | | 6 112.00 | 383 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 352.00 | | 2 005.00 | 186 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 022.00 | 42 926.00 | | 331 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 385.00 | 4 538.00 | | 28 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 637.00 | 38 388.00 | | 302 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 424.00 | 39 800.00 | 34 424.00 | 34 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 424.00 | 68 500.00 | 34 424.00 | 34 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 424.00 | 68 500.00 | 34 424.00 | 34 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 500.00 | 34 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 557.00 | 469 557.00 | | 469 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
UX Autres créances clients | 516 470.00 | 516 470.00 | | 516 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VC Groupe et associés | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 8 574.00 | 12 260.00 | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 079.00 | 929 341.00 | 58 738.00 | 988 079.00 |
VW T.V.A. | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 301.00 | 757 040.00 | 12 260.00 | 769 301.00 |