| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 612.00 | 218 679.00 | 99 933.00 | 318 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 023.00 | 70 540.00 | 55 483.00 | 126 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 702.00 | 291 257.00 | 405 444.00 | 696 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 184.00 | 10 556.00 | 24 628.00 | 35 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 370.00 | | 861 370.00 | 861 370.00 |
BZ Autres créances | 1 132 571.00 | | 1 132 571.00 | 1 132 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 335 769.00 | | 335 769.00 | 335 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 795.00 | 10 556.00 | 2 489 239.00 | 2 499 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 498.00 | 301 813.00 | 2 894 684.00 | 3 196 498.00 |
CU Autres participations | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 021.00 | 1 515 298.00 | | 1 765 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 507.00 | 249 722.00 | | 283 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 199.00 | 34 100.00 | | 31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 728.00 | 1 821 122.00 | | 2 101 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 269.00 | 249 940.00 | | 151 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 347.00 | 329 600.00 | | 317 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 471.00 | 180 676.00 | | 261 471.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 2 712.00 | | 4 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 554.00 | 10 500.00 | | 58 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 955.00 | 773 429.00 | | 792 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 684.00 | 2 594 551.00 | | 2 894 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 695.00 | | 2 882 695.00 | 2 882 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 695.00 | | 2 882 695.00 | 2 882 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 432.00 | 730.00 | | 32 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 976.00 | 42 068.00 | | 62 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 427.00 | 42 068.00 | | 63 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | 2 145.00 | | 7 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 289.00 | 28 228.00 | | 58 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 554.00 | 30 373.00 | | 65 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 11 694.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 671.00 | 97 584.00 | | 102 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 632.00 | 2 381 444.00 | | 3 005 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 124.00 | 2 131 722.00 | | 2 722 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 507.00 | 249 722.00 | | 283 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 071.00 | 571.00 | | 14 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 961.00 | | 36 253.00 | 768 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 512.00 | 696 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 512.00 | 444 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 895.00 | | 36 253.00 | 516 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 508.00 | 112 972.00 | 50 223.00 | 228 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 470.00 | 112 972.00 | 50 223.00 | 226 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 348.00 | 317 348.00 | | 317 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
UX Autres créances clients | 861 371.00 | | | 861 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 417.00 | | | 1 106 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 270.00 | 54 924.00 | 96 346.00 | 151 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 438.00 | 1 998 842.00 | 14 596.00 | 2 013 438.00 |
VW T.V.A. | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 955.00 | 696 609.00 | 96 346.00 | 792 955.00 |