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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 212.00 | 188 709.00 | 22 503.00 | 211 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 270.00 | 108 452.00 | 22 818.00 | 131 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 648.00 | 298 341.00 | 290 307.00 | 588 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 533.00 | 23 109.00 | 592 424.00 | 615 533.00 |
BZ Autres créances | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CF Disponibilités | 345 537.00 | | 345 537.00 | 345 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 835.00 | 23 109.00 | 1 048 726.00 | 1 071 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 483.00 | 321 450.00 | 1 339 033.00 | 1 660 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 520 296.00 | 665 022.00 | | 520 296.00 |
DH Report à nouveau | | 45 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 119.00 | -190 672.00 | | -210 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 690.00 | 3 137.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 333 867.00 | 545 433.00 | | 333 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832.00 | 14 314.00 | | 6 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 853.00 | 182 378.00 | | 355 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 685.00 | 426 718.00 | | 391 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 797.00 | 217 477.00 | | 200 797.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 166.00 | 854 616.00 | | 1 005 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 033.00 | 1 453 343.00 | | 1 339 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 298.00 | | 2 291 298.00 | 2 291 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 298.00 | | 2 291 298.00 | 2 291 298.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 447.00 | 4 243.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 304 243.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 381.00 | 7 054.00 | | 77 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 387.00 | 7 054.00 | | 88 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 940.00 | 297 189.00 | | -83 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 981.00 | 3 337 812.00 | | 2 374 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 100.00 | 3 528 484.00 | | 2 585 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 119.00 | -190 672.00 | | -210 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 214.00 | | 13 087.00 | 592 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 432.00 | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 653.00 | 588 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 221.00 | 342 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 180.00 | | | 231 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 616.00 | | 13 087.00 | 340 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 045.00 | 26 511.00 | 215.00 | 272 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 865.00 | 26 511.00 | 215.00 | 270 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
6T Sur comptes clients | 6 772.00 | 23 109.00 | 6 772.00 | 6 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 772.00 | 23 109.00 | 6 772.00 | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 066.00 | 23 109.00 | 60 066.00 | 60 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 685.00 | 391 685.00 | | 391 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VC Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 6 469.00 | 363.00 | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 355 853.00 | | 355 853.00 | 355 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 781.00 | 690 794.00 | 14 986.00 | 705 781.00 |
VW T.V.A. | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 166.00 | 648 950.00 | 356 216.00 | 1 005 166.00 |