| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 346.00 | 176 271.00 | 33 075.00 | 209 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 270.00 | 94 594.00 | 36 676.00 | 131 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 214.00 | 272 045.00 | 320 169.00 | 592 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 429.00 | 6 772.00 | 673 657.00 | 680 429.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CF Disponibilités | 325 918.00 | | 325 918.00 | 325 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 945.00 | 6 772.00 | 1 133 174.00 | 1 139 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 159.00 | 278 817.00 | 1 453 343.00 | 1 732 159.00 |
CU Autres participations | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 022.00 | 665 022.00 | | 665 022.00 |
DH Report à nouveau | 45 946.00 | 143 508.00 | | 45 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 672.00 | -97 562.00 | | -190 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 137.00 | 5 079.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 545 433.00 | 738 047.00 | | 545 433.00 |
DP Provisions pour risques | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | 21 360.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 378.00 | 240 000.00 | | 182 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 718.00 | 773 378.00 | | 426 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 477.00 | 362 561.00 | | 217 477.00 |
EA Autres dettes | | 11 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 728.00 | 6 679.00 | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 616.00 | 1 415 434.00 | | 854 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 343.00 | 2 153 481.00 | | 1 453 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 673.00 | | 2 990 673.00 | 2 990 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 673.00 | | 2 990 673.00 | 2 990 673.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243.00 | 131 337.00 | | 4 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 243.00 | 141 893.00 | | 304 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 054.00 | 1 336.00 | | 7 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 80 530.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 189.00 | 61 362.00 | | 297 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 812.00 | 3 657 805.00 | | 3 337 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 484.00 | 3 755 367.00 | | 3 528 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 672.00 | -97 562.00 | | -190 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 419.00 | 37 827.00 | | 53 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 285.00 | | 7 379.00 | 590 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 592 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 340 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 180.00 | | | 231 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 077.00 | | 7 379.00 | 338 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 413.00 | 27 472.00 | 4 841.00 | 249 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 233.00 | 27 472.00 | 4 841.00 | 248 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 718.00 | 426 718.00 | | 426 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 664 177.00 | | | 664 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314.00 | 6 841.00 | 7 473.00 | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 071.00 | 779 085.00 | 14 986.00 | 794 071.00 |
VW T.V.A. | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 616.00 | 664 765.00 | 189 851.00 | 854 616.00 |