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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 676.00 | 189 457.00 | 13 220.00 | 202 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 270.00 | 120 819.00 | 10 450.00 | 131 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 752.00 | 311 456.00 | 268 296.00 | 579 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 600.00 | 60 098.00 | 708 502.00 | 768 600.00 |
BZ Autres créances | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CF Disponibilités | 545 483.00 | | 545 483.00 | 545 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 823.00 | 60 098.00 | 1 364 725.00 | 1 424 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 576.00 | 371 554.00 | 1 633 021.00 | 2 004 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 177.00 | 520 296.00 | | 310 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 126.00 | -210 119.00 | | 63 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 690.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 303.00 | 333 867.00 | | 395 303.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 363.00 | 6 832.00 | | 200 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 253.00 | 355 853.00 | | 424 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 803.00 | 391 685.00 | | 323 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 851.00 | 200 797.00 | | 199 851.00 |
EA Autres dettes | 77 589.00 | 50 000.00 | | 77 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 519.00 | 1 005 166.00 | | 1 229 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 021.00 | 1 339 033.00 | | 1 633 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 648.00 | | 3 250.00 | 588 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 14 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 146.00 | 579 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 333 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 180.00 | | | 231 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 482.00 | | | 342 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 3 250.00 | 14 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 341.00 | 21 651.00 | 8 536.00 | 298 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 161.00 | 21 651.00 | 8 536.00 | 297 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 109.00 | 36 989.00 | | 23 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 109.00 | 36 989.00 | | 23 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 109.00 | 45 189.00 | | 23 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 803.00 | 323 803.00 | | 323 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 664 256.00 | 664 256.00 | | 664 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VC Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
VI Groupe et associés | 424 253.00 | | 424 253.00 | 424 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 920.00 | 860 294.00 | 14 626.00 | 874 920.00 |
VW T.V.A. | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 519.00 | 805 266.00 | 424 253.00 | 1 229 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |