| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 500.00 | 4 498.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 985.00 | 184 674.00 | 5 311.00 | 189 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 952.00 | 95 347.00 | 22 605.00 | 117 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 945.00 | 280 520.00 | 278 425.00 | 558 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 833.00 | 43 995.00 | 591 838.00 | 635 833.00 |
BZ Autres créances | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CF Disponibilités | 374 534.00 | | 374 534.00 | 374 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 003.00 | 43 995.00 | 1 057 008.00 | 1 101 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 948.00 | 324 516.00 | 1 335 433.00 | 1 659 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 303.00 | 310 177.00 | | 343 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 63 126.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 415 839.00 | 395 303.00 | | 415 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 253.00 | 424 253.00 | | 394 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 946.00 | 323 803.00 | | 287 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 453.00 | 199 851.00 | | 186 453.00 |
EA Autres dettes | 24 537.00 | 77 589.00 | | 24 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 406.00 | 3 660.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 594.00 | 1 229 519.00 | | 919 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 433.00 | 1 633 021.00 | | 1 335 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 611.00 | | 1 688 611.00 | 1 688 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 611.00 | | 1 688 611.00 | 1 688 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 774.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644.00 | 1 690.00 | | 16 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 622.00 | 2 464.00 | | 19 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 598.00 | 17 607.00 | | 14 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | 17 607.00 | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | -15 144.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 240.00 | 2 053 873.00 | | 1 788 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 704.00 | 1 990 747.00 | | 1 767 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 536.00 | 63 126.00 | | 20 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 752.00 | | 33 216.00 | 579 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 16 010.00 | 1 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116.00 | 52 907.00 | 558 945.00 | 1 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 234 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 727.00 | 307 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 180.00 | | 4 998.00 | 231 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 946.00 | | 25 718.00 | 333 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 626.00 | | 2 500.00 | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 456.00 | 21 971.00 | 52 907.00 | 311 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 500.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 276.00 | 21 471.00 | 51 726.00 | 310 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 60 098.00 | 26 031.00 | 42 134.00 | 60 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 098.00 | 26 031.00 | 42 134.00 | 60 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 298.00 | 26 031.00 | 50 334.00 | 68 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 946.00 | 287 946.00 | | 287 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 574 604.00 | 574 604.00 | | 574 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VB T. V. A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VC Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VI Groupe et associés | 394 253.00 | | 394 253.00 | 394 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 397.00 | 705 387.00 | 16 010.00 | 721 397.00 |
VW T.V.A. | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 594.00 | 525 341.00 | 394 253.00 | 919 594.00 |