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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 346.00 | 164 362.00 | 44 984.00 | 209 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 732.00 | 83 872.00 | 44 860.00 | 128 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 285.00 | 249 413.00 | 340 872.00 | 590 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 641.00 | | 1 307 641.00 | 1 307 641.00 |
BZ Autres créances | 155 530.00 | | 155 530.00 | 155 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 609.00 | | 1 812 609.00 | 1 812 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 894.00 | 249 413.00 | 2 153 481.00 | 2 402 894.00 |
CU Autres participations | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 022.00 | 1 765 021.00 | | 665 022.00 |
DH Report à nouveau | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 562.00 | 283 507.00 | | -97 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 079.00 | 31 199.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 738 047.00 | 2 101 728.00 | | 738 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | 151 269.00 | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 378.00 | 317 347.00 | | 773 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 561.00 | 261 471.00 | | 362 561.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | 4 312.00 | | 11 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | 58 554.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 434.00 | 792 955.00 | | 1 415 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 481.00 | 2 894 684.00 | | 2 153 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 735.00 | | 3 490 735.00 | 3 490 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 735.00 | | 3 490 735.00 | 3 490 735.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 337.00 | 62 976.00 | | 131 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 893.00 | 63 427.00 | | 141 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 7 264.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 194.00 | 58 289.00 | | 79 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 530.00 | 65 554.00 | | 80 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 362.00 | -2 126.00 | | 61 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 805.00 | 3 005 632.00 | | 3 657 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 367.00 | 2 722 124.00 | | 3 755 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 562.00 | 283 507.00 | | -97 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 703.00 | | 43 412.00 | 696 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 829.00 | 590 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 231 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 971.00 | 338 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 636.00 | | 42 412.00 | 444 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 028.00 | | 1 000.00 | 20 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 258.00 | 28 790.00 | 70 635.00 | 291 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 858.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 220.00 | 28 790.00 | 69 777.00 | 289 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 378.00 | 773 378.00 | | 773 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 641.00 | | | 1 307 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VC Groupe et associés | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 360.00 | 6 436.00 | 14 924.00 | 21 360.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 278.00 | 1 478 682.00 | 15 596.00 | 1 494 278.00 |
VW T.V.A. | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 434.00 | 1 400 510.00 | 14 924.00 | 1 415 434.00 |